期货和期权交易实例,简单明了点的!
当涉及到期货和期权交易时，以下是一个简单明了的实例：
期货交易实例：
假设小明是一家面粉加工厂的经营者，小明预计未来三个月内面粉的价格可能会上涨。为了锁定当前的价格，小明决定进行期货交易。
1.选择标的资产：小明选择面粉作为标的资产。
2.选择合约：小明选择三个月到期的面粉期货合约。
3.下单：小明与期货交易所交易，下单购买一份面粉期货合约。每份合约代表一定数量的面粉，例如1000吨。
4.保证金支付：作为买方，小明需要支付一定比例的保证金，通常是合约价值的一部分。假设保证金比例为10%，合约价值为100,000元，小明需要支付10,000元作为保证金。
5.持有合约：小明持有面粉期货合约，可以在合约到期日以约定价格购买面粉。
6.结算：如果在合约到期日，面粉价格上涨，小明可以选择行使合约，以约定价格购买面粉，并获得利润。如果面粉价格下跌，小明可以选择不行使合约，避免损失。
期权交易实例：
假设小红是一家股票投资者，小红持有某公司的股票，但担心未来股价可能下跌。为了保护自己的投资，小红决定进行期权交易。
1.选择标的资产：小红选择该公司的股票作为标的资产。
2.选择合约：小红选择三个月到期的购买期权合约。
3.下单：小红通过期权交易所下单，下单购买一份购买期权合约。每份合约代表一定数量的股票，例如100股。
4.期权费用支付：作为买方，小红需要支付期权费用，即购买期权合约的成本。假设期权费用为1美/股，小红购买100股的期权合约，小红需要支付100元作为期权费用。
5.持有合约：小红持有购买期权合约，可以在合约到期日以约定价格购买股票。
6.结算：如果在合约到期日，股票价格下跌，小红可以选择不行使合约，只损失期权费用。如果股票价格上涨，小红可以选择行使合约，以约定价格购买股票，并保护小红的投资。
举例说明 什么叫期货
您好！可以用一个顺口溜总结期货市场交易原理如下，看看你都能看懂吗？期货是条狗，跟着现货走；有时跑到前，有时跑到后。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在后，主人拖着走。基差是狗链，走强就回收；仓单是基准，最终价格有。物品就是钱，合约现金流；多头要平仓，进场卖出筹，空头要平仓，入场买进筹；涨跌自主看，多空都自由。什么是期货我们从不同角度了解了期货，知道期货是杠杆交易，可以灵活地当天买入当天卖出，既可以做多，也可以做空，在无牛熊的期货市场，机会与风险并存。那么究竟什么是期货呢？
期货交易怎样进行做空交易,请举例
卖空是为了预测股票期货市场的下跌趋势。运营商以市场价格出售芯片，并在股票期货下跌后购买，以赚取中间价差。
卖空是做多的反向操作。从理论上讲，就是先借后卖，再买再还。正式的空头市场是第三方证券公司提供借贷的平台。它类似于信用交易。
在价格下跌的时期，这种模式可以通过高水平的借贷和出售，然后在价格下跌时买进并返还，从而实现盈利。购买量仍然很低，销售量仍然很高，但操作程序却颠倒了。
举例：上海期货黄金的价格之一是200元/克，经过分析，市场会下跌。所以用200元建了一个仓库，并做了一个短期账单，等待价格下跌。开盘后，价格实际上降到了195元/克。此时要做的就是平仓。那么利润是5元/克，一手1000克，5倍1000，还有5000元利润。
扩展资料：
做空与止损的区别：
做空与止损的最大区别在于：止损卖出后，未必再买回来，造成的资金损失是非常现实和残酷的。而做空是卖出后还会逢低买回来，在不扩大原有被套损失的前提下，还会获取一段反向操作的利润。做空比止损更容易被投资者接受，投资者在实施做空操作时和实施止损操作时相比心态更稳定、行动更果断、失误率低，而成功率高。
期货知识:商品期货交易举例
（一）套期保值：
1.买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。
例：某油脂厂3月份计划两个月後购进100吨大豆，当时的现货价为每吨0.22万元，5月份期货价为每吨0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入100吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损0.02万元；同时卖出期货，每吨盈利0.02万元。两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。
2.卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险
例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订8月份销售100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨1.25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至每吨1.1万元。该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；又按每吨1.15万元价格买进100吨的期货，每吨盈利0.1万元。两个市场的盈亏相抵，有效地防止了天然橡胶价格下跌的风险。
（二）风险投资：
1.利用某一品种价格的波动进行投机操作
(a)买空投机
例：某投机者判断7月份的大豆价格趋涨，于是买入10张合约(每张10吨），价格为每吨2345元。後果然上涨到每吨2405元，于是按该价格卖出10张合约。获利：
（2405元/吨-2345元/吨）X10吨/张X10张=6,000元
(b)卖空投机
例：某投机者认为11月份的小麦会从目前的1300元/吨下跌，于是卖出5张合约（每张10吨）。後小麦果然下跌至每1250元/吨，于是买入5张合约，获利：
（1300元/吨-1250元/吨）X10吨/张×5张=2，500元
2.套期图利
(a)利用相关品种的价差套利。
(b)利用不同期货市场上同一品种的价差套利。
利用同一品种不同交割月的价差套利。
期货转现货的举例说明
例1：以买卖双方商定的价格平仓期货部位和以双方商定的另一价格进行现货交收。期转现双方为非现货贸易伙伴。
期货转现货
8月初，美国一出口商根据出口合同，需要在10月份购买小麦50000吨。为了防止价格上涨，在芝加哥期货交易所（CBOT）作了买期保值，即买入11月份小麦期货合约367张（约50000吨），价格830元/吨（折合人民币元）。9月中旬，一小麦储存商为了防止小麦现货价格的下跌，也在这个市场卖出11月份小麦期货合约400张（54432吨），期货价格为850元/吨。10月14日， 11月份小麦期货合约的价格上涨到912元/吨（结算价格），现货价格为890元/吨左右。出口商需要小麦，向储存商询购小麦，得知上述储存商也在期货市场作了卖期保值，因而希望购买小麦和平仓期货头寸同时进行。假若到期交割成本35元/吨，储存和利息等成本5元/吨。
第一方案：期转现
小麦储存商同意期转现，则出口商和储存商可按下述程序达成期转现协议：双方商定10月15日签订现货合同，合同规定双方以890元/吨的价格交收小麦，同时签署期转现协议，协议规定买卖双方按照910元/吨的价格平仓头寸367张。
1、出口商实际购入小麦价格
出口商平仓盈亏：910元/吨－830元/吨=80元/吨
商定的交收小麦价格：890元/吨
购货小麦实际价格：890元/吨－80元/吨=810元/吨
出口商购买小麦的实际价格比建仓价格低，也比“交割”方式得到小麦的价格低。
2、小麦储存商实际销货价格
储存商平仓盈亏：850元/吨－910元/吨=－60元/吨
商定的交收小麦价格：890元/吨
实际销售小麦价格：890元/吨－60元/吨=830元/吨
小麦储存商实际销售价格低于建仓价格850元/吨，如果“到期交割”要付出其它成本40元/吨，相对交割来说，给小麦储存商节约成本20元/吨。
第二方案：交易厅平仓后买卖现货
如果小麦出口商和储存商分别在交易厅平仓，再买卖小麦，得到的购销小麦价格如下（假如双方平仓价格有三种可能）。
出口商和储存商平仓价格900元/吨， 910元/吨，920元/吨
出口商购入小麦价格：820元/吨， 810元/吨，800元/吨
储存商销售小麦价格：840元/吨， 830元/吨，820元/吨
平仓价格为900元/吨时，出口商“平仓购买小麦”的实际成本比“期转现”购买小麦的实际成本高（820>810），对出口商不利；小麦储存商销的实际收益比“期转现”方式销售小麦的实际收益要高（840>830），对储存商有利。如果平仓价格为920元/吨，出口商平仓买卖小麦实际支付比期转现购买小麦实际成本低（800<810），对出口商有利；储存商销小麦的实际收益比“期转现”方式销售小麦实际收益要少（820<830），对储存商不利。由于交易厅平仓价格不确定，期转现方法对买卖双方来说是中间有利的。
