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黄金期货怎么分析

提问者:洛尘
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标签: 期货
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  • 爱的真谛爱的真谛2024-06-16

    黄金期货行情走势如何分析

    金融市场中的一种重要品种,黄金期货行情走势受到各种因素的影响,从基本面分析和技术面分析两个角度来看,可以有以下几点:一、基本面分析方面黄金期货行情在基本面上往往会受到宏观经济形势、地缘政治局势、财政政策等因素的影响。具体而言,可以考虑以下几个方面:1.宏观经济形势:黄金市场往往会受到全球经济形势的影响。当全球经济表现强劲时,市场增长,投资人更加愿意将资金配置到高风险投资品种中,这往往不利于黄金期货行情;相反,经济放缓或不景气,投资者该关注安全问题,选择相对较为稳健的资产,黄金期货行情也会受益。2.地缘政治局势:全球地缘政治和地区冲突往往会对金融市场产生影响,从而影响黄金期货行情。当国际紧张局势高涨时,投资者可能会寻求“避险”情况,从而增加对黄金的需求,金价可能会得到提振。3.财政政策:各国央行可能会调整货币政策,使它更具流动性和更紧缩。如果加息正常化等措施继续进行,这可能引起更高的利率和资产收益。这将减少对黄金期货的需求。二、技术面分析方面在进行技术分析时,投资者通常会关注黄金期货行情的价格形态和交易量等指标。1.价格形态:黄金期货行情在进行技术分析时需要考虑价格的走势、高点、低点等指标,同时也应关注MACD、KDJ等技术指标,这些数据可以让投资者更加准确地判断黄金期货行情变化的趋势(上升、下降或波动)。2.交易量:交易量反映着市场的活跃程度和资金流向,如果某个市场的交易量有所增加,可能意味着更多的投资者开始参与市场,并且资金流向更加密集。如果交易量逐渐减少,可能意味着市场缺乏活力或者投资者的兴趣度降低了。在分析黄金期货行情时,投资者也应该关注交易量动态。对于黄金期货行情的分析需要各种因素,并根据实际情况进行研究和判断,以及在交易的过程中合理合规地控制风险。

    黄金期货价格走势图怎么分析

    周线图上,黄金价格在连续几周收阴后,本周黄金价格再次收得一根带长上下影线的小阴柱,目前金价运行在BOLL下轨下方,BOLL呈下行通道运行,短期内金价受下轨1582附近的阻力,上方各周期均线呈空头趋势排列,整体上趋势偏弱,上方重点关注1620附近的阻力,附图指标上,MACD死叉有二次放量的可能,KDJ及RSI在下方30水平位附近发散运行。

    短期内黄金价格下方支撑在1562附近形成支撑,上方5日均线上穿10日均线后目前与10日均线勾头下行且在上方1590-1592附近形成阻力,预计黄金价格将再次试探上方1592附近阻力,下方1562附近支撑,整体维持在1562-1592区间内等待非农数据给予新的指引。

    黄金期货分析

    所谓黄金期货,是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约。

    投资人买卖黄金期货的盈亏,是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量,契约到期后则是实物交割。

    具体的说,什么是黄金期货,黄金期货的概念是什么?

    黄金期货(gold futures)是期货,如同股票投资要到证券公司开户一样,黄金期货交易要到期货公司开立期货账户。

    黄金期货交易采取的是多空双向交易机制。

    黄金期货交易的是符合国标GB/T4134-2003规定,含金量不低于99.95%的金锭,2008年,上海交易所规定,每手黄金期货为1000克。

    与股票投资实行T+1交易不同的是,黄金期货实行的是T+0交易,也就是当天买进当天就可以卖出。任何投资理财都不是包赚,和股票类似,黄金交易也是有风险的.所以说基础知识学习非常重要。

    和很多实物交易一样,黄悟空说财经资可以进行黄金期货和现货的交易投资模式。下面就来介绍一下什么是黄金期货交易机制

    交易机制:黄金期货有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。T+0交易制度。当天可以多次开仓平仓,但有交割日,到期必须交割,否则会被强行平仓或以实物进行交割。同时保证金不足时也会被强行平仓。

    交易资金:保证金交易。用10%的资金可以做100%的交易,资金放大10倍。

    交易时间:黄金期货交易时间为,上午9:00~11:30下午1:30~3:00。由于交易时间短和国际金价不接轨,跳空现象频繁。投资者不能在行情初期第一时间进入。

    涨幅限制:根据期货的品种不同日涨跌停板3%-15%不等。

    开户名槛:黄金期货起步不低于3万。

    黄金期货的方式分析

    下表为1993年4月8日纽约商品交易所黄金期货交易的行情。

    黄金期货交易的标准量为100金衡盎司,买卖一笔合同的交易量均为100金衡盎司。

    变动的最小单位:1盎司。(1)列为一季度之内每盎司黄金的最高价格;

    (2)列为一季度之内每盎司黄金的最低价格;

    (3)列为交割月;

    (4)列为当天每盎司最高价格;

    (5)列为当天每盎司最低价格;

    (6)列为当天的收市价;

    (7)列为当天价格与前一天价格之差;

    (8)列为尚未结清的合同的数量。

    以第三行为例,交割月份为6月,季度最高价格为1盎司=418.50美元,最低价格为1盎司=327.10美元,当天最高价为1盎司=340.80美元,当天最低价格为1盎司=337.20美元,当天收市价为1盎司=336.90美元。4月8日的收市价比4月7日收市价低0.80美元,尚有78110笔合同未结清。

    黄金期货也像一般商品期货一样,采取逐日盯市结算方法。设起始押金为交易量的4%,那么购买交割日在6月份一笔期货的押金为1347.6美元(4%×336.9×100),若维持押金为初始押金70%,则为943.32美元,表上指出4月8日的收市价比4月7日收市价低0.80美元。期货买者当天损失80美元(0.80×100),这80美元要从其押金中扣除。若4月8日的收市价比7日的收市价高0.80美元,买者押金增加80美元,买者可以从其押金帐户上提取这80美元。这种逐日盯市结算制度使期货交易的利润和损失立即实现。这是黄金期货合同和远期合同的主要区别。

    黄金期货交易实质上是买卖保证金制度,因此适合于做黄金投机交易和保值交易。

    某黄金交易的投机者根据有关信息预测,黄金期货价格上涨。他决定先贱买,待价格上升之后贵卖。4月8日买一笔6月交割的黄金期货,价格为1盎司=336.9美元,总价值为33690美元(336.9×100),到5月8日,6月交割的黄金期货价格升为1盎司=356.9美元,该投机者立即决定卖出一笔6月。

    表纽约商品交易所黄金期货交易100金衡盎司每盎司的美元价格月份交割的期货。对冲原来的购买其净利润2000美元(35690—33690),若投机者认为黄金期货的价格将要不断地下跌,他们就会以高价卖出,待价格下跌之后,再以低价买入,对冲原来的交易赚取利润。( 1)( 2)( 3)( 4)( 5)( 6)( 7)( 8)最高价最低价月份最高价最低价收市价变动尚未结清的合同 410.00 325.80 4 339.40 336.0 337.60-O.80 1222 339.40 339.40 5 338.20-0.80 10 418.50 327.10 6 340.80 337.20 336.90-0.80 78110 426.50 328.50 8 341.50 338.60 340.20-0.80 13916 395.00 330.60 10 341.50-O.80 2503 383.00 331.70 12 344.70 341.10 342.80-0.90 155004 376.00 333.80 2 344.50 344.40 344.30-0.90 5815 360.00 335.20 4 346.00 345.50 345.90-0.90 4720 383.00 332.80 6 347.20-1.00 3123 385.50 341.50 8 348.80-1.10 3100 352.00 344.00 10 350.00 350.00 350.60-1.10 1207 356.70 343.00 12 352.50-1.20 3541如果他不采取什么防范措施,黄金的现货价格上涨,他的生产成本提高,产品价格不变,他的利润会减少,或者亏损经营。为了防止这种情况发生,该珠宝制造商在签订出卖产品合同的决定在商品交易所购买交割日在8月的黄金期货。该制造商通过期货交易,成功地对现货交易进行了保值,防止了黄金现货价格上涨、生产成本提高、利润下降的风险。日期现货市场期货市场 5月10日预料6月

    1盎司= 340美元

    购买1000盎司

    价值340000美元 1盎司= 345美元

    买10笔8月交割期货合同

    每笔100盎司价值为345000美元 5月20日 1盎司= 360美元

    买进1000盎司

    支出360000美元

    损失20000美元 1盎司= 365美元

    卖出10笔8日交割期货合同

    价值为365000美元

    利润20000美元