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期货交易难吗

提问者:虞姬
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标签: 期货
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  • 淼淼姑娘淼淼姑娘2024-06-18

    为什么感觉期货交易越做越难怎么解决

    据宗迹期货数据(一站式期货数据决策,提供期货基本面数据、资金数据、研报等)官方了解到:

    期货交易本身就很难。

    如果在市场上待的时间足够长,会发现大概在2010年左右的时候,都是打开软件看图的多,如果说是做基本面分析的,估计很多人会不理解。现在基本是翻转了,出去交流,梳理产业逻辑,做策略,做预测,都是有理有据的,搞技术分析,除非业绩非常好,否则很少有资金方会感兴趣。

    虽然不是完全以肉眼可见的速度,但是市场的确在进步。

    大家可以去看价差套利,以前会存在很多无风险的机会,但是现在比较成熟的品种,机会一出现,大概率就被修复了,做交易的人越来越专业。

    再比如以前做日内超短,2015年以前,盘口真的可以让交易者做出来回撤很小的曲线,可能每天都能赚钱,但是现在这样的品种几乎没有了,那个时候做短线,放到也已经变得很难受了,市场在进步,“傻子”行情只会越来越少。

    随着产业资本的深入,期货市场有了越来越多的产业资金,生产厂,贸易商,等等,他们能够掌握第一手资料,并且有从业几十年的人,对市场的了解程度,分析的精细程度,让人心服口服。

    所以一个事实就是:这个市场,的确已经越来越专业了。一个专业的市场,自然也就越来越难。以前的很多交易方法,是看市场有没有漏洞或者错误,让我们有很好的机会,现在至少我感觉到,交易开始变得枯燥,我们要做的,就是在这样一个市场中尽可能少犯错。资金管理和风险控制在市场中发挥的作用就变得异常重要。

    期货容易赚钱吗操作起来难吗

    不难的,很简单的

    期货:在看似简单的开仓、平仓背后是需要掌握一套专业技术的交易理念和交易思想,想要在期货市场上生存并盈利不是一件简单的事。

    其实,说简单也简单,就看你是否掌握了期货的分析和操作技巧:不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱!大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,一天稳定抓住10个点就够了,这样就可以收益4%了;止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成!做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

    要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利!

    炒期货如此艰难吗

    一、期货不难

    商品期货的波动都有其内在规律,大部分品种都具有很强的季节性,其价格随着季节变化而波动。

    1、关于商品期货的季节性

    商品期货主要分这几个大类:农产品、农副、软商品、黑色、化工品、有色和贵金属。

    (1)农产品、农副、软商品主要是农业种植生长出来的,有固定的播种、生长、收获周期,季节性最强;

    (2)黑色系以建材为主,其他品种配合建材生产需求,所以季节性主要围绕建材,而建材由于气候原因导致,如北方冬季无法开工,也呈现比较强的季节性;

    (3)化工品种有些是配合农产品使用的,如农膜之类,跟随农产品,其季节性也比较强;还有一些跟建筑之类相关比较密切的,比如PVC,其季节性情况跟黑色比较接近。

    (4)有色和贵金属,这两大类的价格波动跟经济周期比较密切,但其开采、运输和需求仍然具有一定的季节性。

    2、为了进一步研究期货价格的季节性,把期货历史数据整理成5个图表,统计和用途说明:

    (1)季节性走势图:把每日收盘价连起来,周末、节假日等无交易数据的数值等于上一个交易日,每年形成一条线,形成季节性收盘价走势图,可以更直观地发现季节性;当前价格在历史和今年的百分位,可以更直观的了解当前价格的相对水平;

    (2)季节性持仓走势图:统计方式同上,形成季节性持仓量走势图,可以直观对比每年持仓的季节性变化;

    (3)收盘价连续走势图:把每日收盘价连起来,方便横向对比当前价格在历史价格的相对位置;新增当前价格在历史和今年的百分位,可以更直观的了解当前价格的相对水平;

    (4)高低点统计表:把每个月的高低点以及对应的日期统计出来,从数据上面发现季节性趋势走势;

    (5)月、旬涨跌幅统计:统计每月、旬的涨跌幅情况,并根据历史统计涨跌幅、涨跌比例形成季节性策略推荐。(备注:实际操作应结合当年度的基本面和宏观面情况。)

    3、季节性数据的应用

    以锡为例:

    每年的1、7、9、12月上涨的概率很高,其中1月份目前保持上涨概率100%,今年1月份涨幅超过10%,是2021年1月份的涨幅第一名。

    每年的3、8、10、11月下跌的概率很高,其中3月份目前保持下跌概率100%,今年能否继续保持呢?拭目以待。

    沪锡指数的季节性走势图

    沪锡指数的季节性持仓图

    沪锡指数的收盘价连续图

    沪锡指数的高低价统计表

    沪锡指数的涨跌幅统计表

    按照以上的统计规律来做期货,是不是感觉很简单?继续往下看

    二、期货很难

    1、难在止损

    行情做得顺的时候,不用考虑止损、不用考虑资金管理,觉得期货就是这么简单。大部分期货新人都是这么认为的,起初小试牛刀——收益颇丰,但然后加大筹码——损失惨重。

    俗话说:天有不测风云,人有旦夕祸福,金融市场最不缺的就是黑天鹅了。

    来看一下鸡蛋2105,鸡蛋也是一个季节性很强的品种。

    鸡蛋2105合约,每年的上涨概率高的月份有:6、10月份,下跌概率高的有:9、11、12、1月份。

    往年下跌概率100%的12月份,去年因为河北疫情的缘故,不仅没跌,反而暴涨13%。

    如果仅仅按照往年的规律,在做空失利的时候,你是否要止损?还是继续持空?还是越涨越加空?历史规律如此。但规律都是拿来被打破的。

    鸡蛋2105的季节性持仓图

    鸡蛋2105的收盘价连续图

    鸡蛋2105的高低点统计表

    鸡蛋2105的月旬涨跌统计表

    如果你准备止损,要如何止损?止损多大?这是折磨人心的事,都知道未来大概率必跌(2021年1月18日,开始触顶下跌),甚至可能在你止损的下一秒就开始跌了。如果你坚持下来,持续加仓,把做空成本抬高,最终你可能还是会成功获利,但是在什么位置加仓、加仓多少都是问题。

    鸡蛋2105的日K线图

    2、难在人心

    仓位太轻获利少,仓位太重扛不住。

    每个人的性格不一样,操作的偏好不一样,也就决定了每个人的资金管理方法不一样。即使是同样的进场价格,不同的资金管理方法会导致不同的盈亏结果。

    有些人喜欢做短线,因为短线可以赚得更快,跟着每一根K线图波动,进进出出。

    但往往是:一顿操作猛如虎,最终亏成二百五。

    短线交易机会是很多,但是盘中无序变化也很多,止损是常事。一个期货新人,还没形成自己的交易系统前,基本上是交易越多,亏损越多。大部分人在交易系统还没形成前,就把自己的本金亏没了,彻底离开了期货市场。

    3、出现与交易系统相匹配的行情难

    2020年行情波动巨大,很多品种都是先暴跌,再暴涨,走出了波澜壮阔的大行情。

    白银2102的K线图

    白银回测结果

    我有一个短线模型,回测去年的白银行情,收益可以达到70倍。看到这个结果,很多人都会想:这个模型这么厉害,那你的交易系统岂不是已经很完善了?你已经找到交易的圣杯了?

    然并卵,我用同样的模型回测铜,同样也是大波动品种,但收益率才60%,更重要的是:我测试其他品种,大部分都是亏损的。

    以上情况说明了几个问题:

    1、从白银的回测收益率上来看,这个方法有它的可行之处,是有可能实现暴利的;

    2、铜,同样是大波动的品种,收益率却天差地别,说明了该方法与行情走势的匹配性也很重要;

    3、其他品种大部分都是亏损的,说明选品种非常关键。选对品种,你的方法才有用武之地;选错品种,坚持只是变成一段折磨你的经历;

    由于这个系统对品种的适应性不足,至今还未应用于实盘。

    在验证交易系统的时候,往往都是在行情走出来后,用自己的交易系统验证是否可行。但在行情走出来前,如何选择品种才是最关键。这么这又引出另一个问题:如何选品种。

    4、选品种难

    目前期货市场已经有几十个品种了,每年都有大行情的品种,但能够及时发现、并坚持拿完行情的人寥寥无几,这也就导致期货里面暴富的传奇故事。

    很多人也只能在自己擅长的品种里捉到难得一见的大行情,但这种机会又太难得了。可能你都已经坚持了很多年,最终放弃了,大行情才来,但已与你无关。

    棉花指数K线图

    5、复制难

    即使有人做到了一波大行情,暴富了,可是很多经验往往都是不可复制的,不单单是别人无法复制,就连自己都无法复制。这个世界唯一不变的就是变化本身,即使再相似的行情,背后的推动因素都有不同,其节奏、幅度也各不相同。这也就导致:这么多年下来,大胜一次的传奇人物不少,但是能当常胜将军的几乎没有。

    比如:“浓汤野人”林广袤,在2010年前后的那一波棉花行情中,多空双吃,爆赚20亿,但也在之后的2015年棉花交易中巨亏。

    “农民哲学家”付海棠,在2010年的棉花行情中,也赚到了1个“小目标”,但之后也连亏好多年,只剩下1500万,凭着2016年供给侧改革的大行情,东山再起。

    6、研究难

    想要认真研究期货,需要研究的内容非常多,总的可以归纳为宏观面、基本面和技术面。

    宏观面——定总基调,确定多空大方向

    基本面——筛选供需矛盾的品种

    技术面——把握进出场时机

    只有以上三者达到“三位一体”:宏观面、基本面和技术面共振,才可能准确得捕捉到大行情。

    但以上看似短短几句话,执行起来太难了。

    对于宏观面的判断,不同的经济学家都会有很大的分歧,更别说普通的交易者。

    基本面分析倒是比较容易一些,但是无法准确把握行情的启动时间,有的品种低位趴着3-4年,即使有好的交易系统也无用武之地。

    技术面看似最简单,但需要一定的天赋,因为有很多是不可量化的因素,不同的人把握的程度不一样,最终的结果也不一样。

    三、其他

    大部分人在交易的前期、不断地试错、验证过程中,就把本金亏没了,彻底离开了这个市场。或许你的方法是对的,也可能赚大钱,但市场已经跟你没关系了。

    那么寻找交易的圣杯是否有其他路径呢?方法倒是也有不少:

    1、团队协作,不同的人研究不同的领域,当遇到机会时,增加人手深入研究;

    2、降低收益期望,只赚自己认知的钱,大行情往往会超出人的认知,只赚自己认知内的钱,做自己能把握的行情胜率还是比较高的。

    3、套利对冲,采用套利对冲的方式,对冲掉一些不确定的因素,单边的波动太难把握,涨跌难把握,比较不同合约之间的强弱关系。

    对于普通散户来说,要清楚自己的定位,寻找适合自己的方法。

    如果是对套利有兴趣的朋友可以看看最近写的《期货套利系列》文章。

    《期货套利入门系列》的第1、2篇为套利基础知识,内容为电子书截图。

    1、期货套利入门第一篇:套利交易的基本概念

    2、期货套利入门第二篇:套利机会的发现

    第3、4篇是个人的经验已经了解套利的人,可以直接查看第3、4篇。

    3、期货套利入门第三篇:季节性套利实战

    4、期货套利入门第四篇:资金管理方法

    《期货套利进阶系列》是套利交易的一些常识,很多做套利交易的人也未必都懂,可以看看。

    1、期货套利进阶第一篇:下单软件和交易通道

    2、期货套利进阶第二篇:标准套利和保证金优惠