股指期货玩法

股指期货怎么玩

利用股指期货套利：

1、现货与期货存在基差。5月18日的收盘价为例，现货中，上证50的指数为2618点，而期货中，IH1508上证50期指为2575点，基差（现货减去期货）43个点。当现货价格减去期货价格为负数时就可以利用股指期货正向套利了。

2、方法：卖出期指，买入一揽子股票。以IH50为例就是买入50只上证50指数的样本股股票，目前通过计算机系统可以瞬时买入一揽子股票。同时卖出IH50期货合约，这样待到期货与现货基差缩小时平仓获利。

3、解释：理论上期货价格与现货价格会无限接近。当期货价格接近现货下行的时候，卖空期指就能盈利了。而如果期货价格没有下行，而是现货价格上行，一揽子股票的上涨就能实现盈利。

利用股指期货对冲系统风险避险：通过反向操作，即在做多股票的同时做空股指，可对冲系统性风险。基金在遇到系统性风险、股价大幅下跌的时候，由于在期货市场中进行套期保值，能够从容应对基民资金赎回压力。股指期货的价格发现：股指期货具有发现价格的功能，通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价，有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。

股指期货详细玩法

股指期货交易的标的物是股票指数，合约乘数是每点300元，保证金为百分之15左右（各家期货公司保证金有所不同），以沪深300股指为例，此时，沪深300股指期货报价为3900元，交易一手沪深300股指期货，则需要保证金3900*300*15%=175500元。

第一、当个人投资者预测股市将上升时，可买入股票现货增加持仓，也可以买入股票指数期货合约，沪深300股指期货报价为3900元，交易一手沪深300股指期货，则需要保证金3900*300*15%=175500元，如果看涨，就做多股指，以市场价3900元买入一手股指多单，当报价为4000元时，卖出平仓，赚取差价为（4000-3900）*300=30000元。

第二、当个人投资者预测股市将下跌时，可卖出已有的股票现货，也可卖出股指期货合约，就是做空股指，以市场价3900元卖出一手股指空单，当报价为3800元时，买入平仓，赚取差价（3900-3800）*300=30000元。实现了以小博大的目标。

股指期货采用保证金的交易方式，这种杠杆交易方式可以起到“以小搏大”的作用。也正是这样的杠杆作用使得投资者在趋势把握正确时，可以获得很大的盈利，但一旦趋势把握失误，就很可能大亏。

一般情况下，股指期货交易时仓位应该控制在20%-30%的水平，也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%-30%。严格设置止损线，切忌贪婪。

股指期货到底怎么玩

对应期货的三个主要交易规则，有几个典型的玩法——

玩法1：对冲大盘风险

由于股指期货可以先卖后买，所以可以用来对冲股票整体下跌的风险。

这也是不少投资机构交易股指期货的原因。

比如机构持有约1.4亿的股票。

如果他觉得未来3个月大盘会跌，但又想吃股息红利，不想卖出手中持有的股票。

那么这时候他可以卖出100张3个月后的中证500（IC）股指期货。

这样就算A股跌了，也可以用股指期货的盈利来抵消，无惧市场变化~

上面说的是做空的玩法，那做多可以怎么玩？

玩法2：加杠杆买入

因为期货自带杠杆的属性，所以如果你看好某个指数，那么你可以利用股指期货这个工具，放大自己的收益。

虽然期货自带杠杆，但我们可以手动把杠杆给降下来——

我们也可以在买入或卖出期货的除了最低保证金以外，多存一点保证金。

比如100万的仓位，我除了交15万的最低保证金，还可以往账户里再打35万，这样就相当于本金变成了50万，杠杆倍数可以从原来的6.67降到2。

玩法3：期现套利吃贴水

股指期货和对应股票指数的走势基本一致，但并不完全相同。

期货的点位既可能比股票指数高，也可能低一点。

到期日交割时都是按照指数的点位来交易的，这意味着最后价格都会慢慢往到指数的点位上靠。

假如股指期货比指数低，那么这时候我们可以买入股指期货、同时卖出指数对应的一篮子股票；反过来，假如股指期货比指数高，那我们可以卖出股指期货、买入指数对应的一篮子股票。

这么「低买高卖」，可以赚到中间的差价，也就是我们常会听到的「套利」。

股指期货交易规则

股指期货是以股票指数为标的的期货，我国股指期货的标的有上证50、沪深300、中证500，相比股票或者各种场内基金而言，股指期货的交易制度要灵活得多，那么股指期货交易规则是什么呢?

股指期货交易规则?

【1】实行T+0、双向交易的交易制度。

【2】实行保证金制度，上证50、沪深300、中证500这三类标的的保证金为8%。

【3】以合约乘数与指数点位的乘积来计算合约价值，合约乘数为每点300元。

【4】交易时间为周一至周五上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00。

【5】每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%。

【6】采用现金交割的交割方式，最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。

股指期货详细玩法 有以下4种

1、股指期货的起伏比较大，投资者不需要进行满仓操作；

2、要深刻认识股指期货的风险，初学者不要配资买股指期货；

3、要设定止盈与止损的目标，严格遵守；

4、不要草率的追涨，要依据市面状况来进行分辨。

股票指数期货交易是具备杠杆效应，这代表在交易过程中极易发生大跌的状况，股票指数期货爆仓就是指股票指数期货账户内的担保金小于一定规范的规定，且在投资者没有增加担保金的条件下，期货公司出自于安全风险考虑，进行强制平仓。

同时在强制平仓以后，可能会发生投资者倒欠期货公司钱的状况，这时投资者需要把亏损补充，要不然会遭遇法律法规的追偿。

投资者在进行股票指数期货交易时要留意以下几个方面，尽量避免暴仓的状况产生：

1、控制好个人的持仓，不可以像股票交易那般进行满仓操作，要留出充分的资产进行期货操作；

2、对市场行情的转变要及早追踪观察，当市场走势向反过来转变时，立即强制平仓被淘汰，而不是一味拿着没动；

3、高回报代表着高危，时时刻刻把操纵风险放到第一位，确保个人的本钱安全。

股票指数期货合同期满时间为交易月份的第三个星期五，碰到法定节假日延期。

股票指数期货交易标准是跌涨停限定为 10%，担保金交易，双重交易、 T+ 0交易，交收日为每月第三个周五，交易时间是周一至周五早上 9： 30到 11： 30，下午 13： 00到 15： 00，法定节假日不交易。

股指期货交易就是指交易以股票指数值为标的资产的期货合同，在中国股票指数期货有三个种类，分别是沪深指数 300股票指数期货、中证 500股指期货和上证指数 50股票指数期货。本文主要写的是股指期货详细玩法有关知识点，内容仅作参考。