国债期货合约代码是什么字母
二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债。
二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债
五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
十债：代码T。
拓展资料
一、期货交易就是赚取差价
期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。
说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。
二、期货交易的基本特征：“以小博大”
期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。
例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”的特点。
三、期货交易可理解为“买空卖空”
期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。
四、买、卖都可以
正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。
期货这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。
五、期货交易实例
假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元）
以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入：
3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。
《国债期货》:国债期货的标的物是什么
国债期货最特殊的地方就在于其对应的现货标的物。通常的商品期货和股指期货都会制定一个特定的、确实存在的现货作为其交割标的物。由于债券的特殊性，不同的债券有不同的现金流、票面利率、到期期限等，如果按照这些要素对可交割债券做出规定，则会造成仅有某一种、相对于整个债券市场总量很少的债券能够进行交割，显然是不够有效的。
为了解决这一问题，国债期货在设计时引入了虚拟标准券的概念，按照国际上较成功的期货合约的方法，采用现实中不存在的、虚拟的、剩余期限固定的“名义标准债券”作为交易标的，现实中的债券可以用转换因子折算成标准券进行交割。我国国债期货拟定：以票面利率为3%，到期期限为5年的虚拟国债作为标准，其他实际存在的债券均按照一定的转换比例折算成相应数量的虚拟国债用于交割。
真实国债和虚拟“名义标准债券”之间的转换比例被称作“转换因子”，其计算方法为将该债券的未来现金流按照3%的利率向国债期货交割日进行贴现，得到的现值即为其转换因子（下文有详细介绍）。所有4～7年期的国债均可通过这一方式进行交割，此方法大大扩展了可交割国债的范围，也使得国债期货能够更有效地反映中期国债市场利率水平。国际上交易较为活跃的利率期货通常都采取虚拟标准券这种方法，从国外经验来看，这样做的实际效果良好。
我国国债期货的标的资产
1、什么是国债期货？
国债期货作为利率期货的一个主要品种，是指买卖双方通过有组织的交易场所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行券款交收的国债交易方式。国债期货具有可以主动规避利率风险、交易成本低、流动性高和信用风险低等特点。
2、我国国债期货现在有哪些品种？
中金所于2013年9月6日上市5年期国债期货，2015年3月20日上市10年期国债期货，2018年8月17日上市2年期国债期货，基本形成了覆盖短中长端的国债期货产品体系。
3、国债期货合约标的为什么是名义标准券？
名义标准券是指现实中并不存在的，票面利率标准化、具有固定期限的虚拟券。采用名义标准券作为国债期货合约标的是国际通用做法。名义标准券的设计可以扩大可交割债券的范围，防止交易过程中期货价格被操纵，降低交割时的逼仓风险。
我国2年期国债期货合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债；5年期国债期货合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债；10年期国债期货合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
4、国债期货的合约面值是如何规定的？
合约面值是一张国债期货合约对应标的的名义价值，其数值应符合国债现货市场交易习惯并兼顾市场流动性和不同期限产品的特性。我国5年期和10年期国债期货合约面值为100万元人民币，2年期国债期货合约面值为200万元人民币。
5、国债期货的票面利率是如何规定的？
国债期货的票面利率是指国债期货合约对应的名义标准券的票面利率，是国债期货定价机制的核心参数之一。合理的票面利率设定可以有效预防价格操纵，减小逼仓风险，增强各可交割券之间的可替代性，有利于国债期货的平稳运行。我国国债期货合约的票面利率参考境外国债期货设计惯例，结合我国现货市场的收益率水平确定。2年期、5年期、10年期国债期货的票面利率均为3%。
6、我国国债期货采用什么交割方式？
我国国债期货采用实物交割制度。实物交割制度是国际上主要采用的国债期货交割制度，具有提高避险效率、促进债券市场流动性等优点。
7、国债期货的可交割券是如何规定的？
实物交割模式下，如果期货合约的卖方没有在合约到期前平仓，理论上需要用“名义标准券”去履约。但现实中“名义标准券”并不存在，因而交易所规定现实中存在的、满足一定期限要求的一篮子国债均可进行交割。
国债期货的可交割国债应满足以下条件：
（一）中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债；
（二）同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易；
（三）固定利率且定期付息；
（四）符合国债转托管的相关规定；
（五）交易所规定的其他条件。
国债期货标的的含义
国债期货标的的含义是指合同当事人双方之间存在国债期货合同的权利和义务关系。
标的物是指当事人双方权利义务指向的对象。举例说明，在房屋租赁中，标的是提供约定的房屋供承租人居住的行为，而标的物是所租赁的房屋。标的和标的物并不是永远共存的。一个合同必须有标的，而不一定有标的物。在保险的种类中，公众责任保险，它是一种无形财产保险，没有实际标的物。举例说明，在提供劳务的合同中，标的是当事人之间的劳务服务的给付行为。而在劳务合同中，就没有标的物。
中金所上市的国债期货合约标的是什么
国债期货分为二年期国债期货、五年期国债期货和十年期国债期货三种，三者合约规则除合约标的、可交割国债、每日价格最大波动限制、最低交易保证金及交易代码不同外，其他内容都相同。
相同部分：
三种国债期货的报价方式均为百元净价报价
最小变动价位为0.005元
交易时间为交易日的9:15- 11:30，13:00- 15:15
最后交易日交易时间为9:15- 11:30
合约月份为最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
最后交易日为合约到期月份的第二个星期五
最后交割日为最后交易日后的第三个交易日
交割方式为实物交割
上市交易所为中国金融期货交易所。
不同部分：
2年期国债期货合约标的为面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债，可交割国债为发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债，每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±0.5%，最低交易保证金为合约价值的0.5%，交易代码为TS；
5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债，每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±1.2%，最低交易保证金为合约价值的1%，交易代码为TF；
10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，可交割国债为发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债，每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%，最低交易保证金为合约价值的2%，交易代码为T。
