中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为：
交割货款=合同金额×（期货合约到期日剩余月数/交割月数）×交割月利率。
这个公式是基于利率平价理论，即期货市场和现货市场之间的利差反映了未来现金流的折现率。在计算交割货款时，需要考虑期货合约到期日剩余月数和交割月利率。剩余月数指的是从当前日期到合约到期日之间的剩余月份数，而交割月利率则是参考同期国债利率。
请注意，这个公式只是提供了一个大致的计算方法，具体的计算还需要考虑其他因素，如市场状况、利率波动等。在实际操作中，还需要考虑其他因素，如保证金、手续费等。在进行国债期货交割时，建议咨询专业人士，以确保操作正确无误。
国债期货一手是多少
国债期货作为金融期货，其标的物是金融产品，国债期货也是我国场内主要的债券衍生品交易品种，能够主动规避利率风险、交易成本低、流动性高、信用风险也比较低，目前国内主要有2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货三大类国债期货。
国债期货一手是多少?
国债期货一手是一张合约，国债期货一手保证金为成交金额和保证金率的乘积，具体的计算公式为：国债期货最新价格*交易单位*保证金率。不同种类的国债保证金比例都有所差别，2年期国债期货保证金比例为0.5%;5年期国债的最低保证金率为1.2%;10年期国债的保证金率是2%。
按照以上计算方式，以10年期国债期货为例，10年期国债2209合约的期货价格为95点;10年期国债的交易单位为10000元/点;10年期国债的保证金率为2%。
那么10年期国债的成交金额=95*10000=950000元，10年期国债的保证金为：950000*2%=19000元，所以做一手10年期国债需要19000元的保证金。
但因为实际的期货价格会有所波动，而且期货公司在交易所的最低保证金基础上还会加收一定比例的保证金，所以实际上投资者买一手国债期货所需要交的保证金是要高于上述交易所保证金标准的，而且交易所会根据市场情况变化来动态调整保证金的比例。
投资者首次开通期货账户，需满足以下3个条件才可开通国债期货交易权限;
【1】资金要求：满足申请日之前连续5个交易日可用资金超过50万元。
【2】交易经历：具有交易所认可的10笔以上的实盘交易记录或者是累计10个交易日20笔以上的仿真交易成交记录。
【3】知识测试：完成适当性测试，考试成绩达80分以上就可以。
国债期货为R4级产品，适配风险等级为C4及其以上等级的客户，投资者在投资国债期货前，是需要做好相关的风险等级测评，如果在投资者的风险承受范围之内，才能参与国债期货的投资。
《国债期货》:交割时国债价格如何确定
交割时的价格被称为发票价格，其计算公式如下：
发票价格=交割结算价×转换因子+应计利息
交割结算价是根据最后交易日的全天成交量加权平均价来确定的；转换因子则是在合约上市时由约定的计算方法计算并由中金所公布的，不会再改变；加上应计利息是因为债券采取净价报价的方法，在实际交割的时候需要加上其持有期间的应计利息。
按照此规则假设某国债期货确定的交割结算价为99元，若空方选择交割的债券的转换因子是1.01，应计利息为2元，那么最终的发票价格即为：99×1.01+2=101.99（元）。
参照国内商品期货的交割违约规则，国债期货交割违约拟规定如下：
1.违约方界定
（1）卖方违约：规定交割期限内卖方未能如数交付国债。
（2）买方违约：规定交割期限内买方未能如数解付交割款。
2.守约方界定
（1）卖方违约：根据随机方式产生相应的守约买方。
（2）买方违约：根据T+1日交割配对结果产生相应的守约卖方。
3.交割违约处理
交割违约方分别支付罚金和补偿金，守约方获得补偿金，交易所向违约方收取交割违约部分合约价值的2%的罚金。合约价值=违约手数×交割结算价×合约面值/100。
4.基准券的确定
滚动交割时，由于采用双方主动申报的交割模式，如果卖方违约，必定已申报交割券，即以卖方申报券作为基准券。集中交割时，在滚动交割中已交割的券和一次性交割时申报的券中交割量最大的国债作为基准券。
5.基准券现券价格的确定
拟采用市场公认债券估值机构的现券估值作为计价依据。滚动交割时采用意向申报日该国债的估值作为现券的价格，一次性集中交割时采用最后交易日该国债的估值作为现券的价格。
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为：
交割货款=(交割日时的期货合约面值-交割时的债券面值)×债券交换比例
期货合约面值指的是合约到期时的债券面值，这个数值会在合约中明确给出。债券交换比例指的是期货合约和债券之间的交换比例，这个数值通常由中金所或交易所规定，并在合约中明确给出。
假设一个30年期国债期货合约的面值为100万元，交割日时的债券面值为120万元，而债券交换比例为1.2倍，那么交割货款就等于(120万- 100万)× 1.2= 24万元。
在实际操作中，债券的转换价格并不是固定不变的，会随着市场行情的变化而变化。所以在进行交割货款计算时，需要根据具体的转换价格进行相应的调整。还需要注意债券持有期间的利息收入和交易费用等因素，这些也会影响到交割货款的计算结果。
中长期国债期货报价方式
中长期国债属附息票债券，属支付已知现金收益的证券，但是在美国国债期货市场中，中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的运用较为复杂。下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其定价问题，其结论也适用于中期国债期货。
中长期国债期货的报价
长期国债期货的报价与现货一样，以美元和32分之一美元报出，所报价格是100美元面值债券的价格，由于合约规模为面值10万美元，因此90-25的报价意味着面值10万美元的报价是90，781.25美元。
